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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
AP Constructions | 220 680.00 | 12 013.00 | 208 667.00 | 220 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 744.00 | 13 769.00 | 56 975.00 | 70 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 089.00 | 25 782.00 | 296 307.00 | 322 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 549.00 | 25 782.00 | 305 767.00 | 331 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 760.00 | | | -63 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 900.00 | -63 760.00 | | -23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 162 339.00 | 186 240.00 | | 162 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 117.00 | 16 075.00 | | 58 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 387.00 | 82 712.00 | | 83 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 2 046.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 428.00 | 100 833.00 | | 143 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 767.00 | 287 073.00 | | 305 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 082.00 | 21 518.00 | | 19 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 983.00 | 85 278.00 | | 42 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 900.00 | -63 760.00 | | -23 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 089.00 | | 115 000.00 | 207 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 074.00 | | 115 000.00 | 207 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780.00 | 14 002.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | 14 002.00 | | 11 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VI Groupe et associés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |