| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | 858.00 | 16 294.00 | 17 152.00 |
AP Constructions | 671 698.00 | 269 347.00 | 402 351.00 | 671 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 275.00 | 18 414.00 | 74 861.00 | 93 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 127.00 | 104 329.00 | 245 798.00 | 350 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 252.00 | 392 948.00 | 739 304.00 | 1 132 252.00 |
BP En cours de production de services | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 152.00 | | 5 573 152.00 | 5 573 152.00 |
BZ Autres créances | 11 122 817.00 | | 11 122 817.00 | 11 122 817.00 |
CF Disponibilités | 708 693.00 | | 708 693.00 | 708 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 431 107.00 | | 17 431 107.00 | 17 431 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 018.00 | 392 948.00 | 18 186 070.00 | 18 579 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 790.00 | | | 197 790.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 331.00 | -60.00 | | 1 033 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 161.00 | 40.00 | | 1 231 161.00 |
DP Provisions pour risques | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 414.00 | | | 1 982 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654 055.00 | | | 5 654 055.00 |
EA Autres dettes | 8 658 029.00 | 655.00 | | 8 658 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 130.00 | | | 616 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 910 628.00 | 655.00 | | 16 910 628.00 |
ED (V) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 186 070.00 | 695.00 | | 18 186 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 691 208.00 | 14 066 856.00 | 19 758 064.00 | 5 691 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 208.00 | 14 066 856.00 | 19 758 064.00 | 5 691 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 758 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 653 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 940 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249 510.00 | | | -2 249 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 905 164.00 | | | 19 905 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 833.00 | 60.00 | | 18 871 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 331.00 | -60.00 | | 1 033 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 663.00 | 158 285.00 | | 234 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 663.00 | 157 427.00 | | 234 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 414.00 | 1 982 414.00 | | 1 982 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 861.00 | 1 931 861.00 | | 1 931 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 377.00 | 1 470 377.00 | | 1 470 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 130.00 | 616 130.00 | | 616 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 545 868.00 | 5 545 868.00 | | 5 545 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VB T. V. A. | 634 158.00 | 634 158.00 | | 634 158.00 |
VC Groupe et associés | 7 870 471.00 | 7 870 471.00 | | 7 870 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 540 508.00 | 8 540 508.00 | | 8 540 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 618 188.00 | 2 618 188.00 | | 2 618 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 229.00 | 984 229.00 | | 984 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722 414.00 | 16 722 414.00 | | 16 722 414.00 |
VW T.V.A. | 1 267 588.00 | 1 267 588.00 | | 1 267 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 910 628.00 | 16 910 628.00 | | 16 910 628.00 |