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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 142.00 | 558.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 704.00 | | 317 704.00 | 317 704.00 |
BZ Autres créances | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CF Disponibilités | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 917.00 | | 412 917.00 | 412 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 461.00 | | 441 461.00 | 441 461.00 |
CU Autres participations | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DG Autres réserves | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 073.00 | | | 2 009 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 204.00 | | | 1 724 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 537.00 | | | 322 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 384.00 | | | 376 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 461.00 | | | 441 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 964.00 | 1 091 087.00 | | 538 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 724 204.00 | | | 1 724 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 754.00 | | 264 754.00 | 264 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 754.00 | | 264 754.00 | 264 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 754.00 | | | 264 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 537.00 | 322 537.00 | | 322 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 317 704.00 | 317 704.00 | | 317 704.00 |
VB T. V. A. | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
VC Groupe et associés | 266 754.00 | 266 754.00 | | 266 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 193 556.00 | 786 407.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 204.00 | 568 303.00 | 1 155 901.00 | 1 724 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 931.00 | | | 181 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 461.00 | 381 461.00 | | 381 461.00 |
VW T.V.A. | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 384.00 | 376 384.00 | | 376 384.00 |