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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 373.00 | 10 693.00 | 6 680.00 | 17 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 765.00 | | 183 765.00 | 183 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 137.00 | 10 693.00 | 190 445.00 | 201 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 591.00 | | 1 402 591.00 | 1 402 591.00 |
BZ Autres créances | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CF Disponibilités | 545 986.00 | | 545 986.00 | 545 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 474.00 | | 1 988 474.00 | 1 988 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 611.00 | 10 693.00 | 2 178 919.00 | 2 189 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 635.00 | 3 953.00 | | 6 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 414.00 | 273 682.00 | | 449 414.00 |
DL TOTAL (I) | 511 049.00 | 331 635.00 | | 511 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 490.00 | 200 795.00 | | 257 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 548.00 | 99 038.00 | | 229 548.00 |
EA Autres dettes | 910 831.00 | 259 557.00 | | 910 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 869.00 | 559 390.00 | | 1 667 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 919.00 | 891 026.00 | | 2 178 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 068 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 1 432.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 158.00 | 801 275.00 | | 1 069 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 744.00 | 527 593.00 | | 619 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 414.00 | 273 682.00 | | 449 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 928.00 | | 4 210.00 | 196 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | 4 210.00 | 13 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 4 570.00 | | 6 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 4 570.00 | | 6 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 490.00 | 257 490.00 | | 257 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 831.00 | 910 831.00 | | 910 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 591.00 | 1 402 591.00 | | 1 402 591.00 |
VB T. V. A. | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 488.00 | 1 442 488.00 | | 1 442 488.00 |
VW T.V.A. | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 869.00 | 1 667 869.00 | | 1 667 869.00 |