| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 088.00 | 57 574.00 | 83 514.00 | 141 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 380.00 | 58 263.00 | 122 116.00 | 180 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
BZ Autres créances | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 338.00 | | 296 338.00 | 296 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 718.00 | 58 263.00 | 418 454.00 | 476 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 706.00 | | | 373 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 454.00 | | | 418 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 484.00 | | | 329 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 549.00 | 300.00 | | 180 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 180 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 141 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 947.00 | 300.00 | | 141 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 530.00 | 30 969.00 | 236.00 | 27 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 530.00 | 30 969.00 | 236.00 | 27 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 725.00 | 153 725.00 | | 153 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 493.00 | 15 270.00 | 44 222.00 | 59 493.00 |
VI Groupe et associés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 621.00 | 272 621.00 | | 272 621.00 |
VW T.V.A. | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 706.00 | 329 484.00 | 44 222.00 | 373 706.00 |