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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 1 238.00 | 1 956.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 862.00 | 64 610.00 | 131 253.00 | 195 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 462.00 | 65 848.00 | 181 613.00 | 247 462.00 |
BP En cours de production de services | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
BT Marchandises | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CF Disponibilités | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 775.00 | | 332 775.00 | 332 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 236.00 | 65 848.00 | 514 388.00 | 580 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 831.00 | | | -143 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 587.00 | -143 831.00 | | 21 587.00 |
DL TOTAL (I) | -114 744.00 | -136 331.00 | | -114 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 425.00 | 315 733.00 | | 267 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 879.00 | 127 187.00 | | 305 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 15 231.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 325.00 | 57 504.00 | | 53 325.00 |
EA Autres dettes | | 44 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 132.00 | 560 507.00 | | 629 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 388.00 | 424 175.00 | | 514 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 573.00 | 165 902.00 | | 104 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 188.00 | | 2 273.00 | 245 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 784.00 | | 2 273.00 | 196 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110.00 | 31 738.00 | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | 31 738.00 | | 34 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
UX Autres créances clients | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 425.00 | 48 745.00 | 199 897.00 | 267 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
VW T.V.A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 253.00 | 104 573.00 | 199 897.00 | 323 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 6 783.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 534.00 | 28 611.00 | | 19 534.00 |
ST Autres comptes | 109 281.00 | 117 179.00 | | 109 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 375.00 | 79 389.00 | | 81 375.00 |
YT Sous‐traitance | 159 056.00 | 74 454.00 | | 159 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | 6 783.00 | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 89 375.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 139 345.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 246.00 | 299 632.00 | | 369 246.00 |