| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 11.00 | 876.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 515.00 | 16 711.00 | 17 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 116.00 | 529.00 | 17 587.00 | 18 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 995.00 | 529.00 | 223 466.00 | 223 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 829.00 | 1 703.00 | | 46 829.00 |
DL TOTAL (I) | 50 032.00 | 3 203.00 | | 50 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 964.00 | 4 508.00 | | 17 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 981.00 | 10 979.00 | | 95 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 674.00 | 3 110.00 | | 14 674.00 |
EA Autres dettes | | 3 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 710.00 | 6 147.00 | | 23 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 434.00 | 28 093.00 | | 173 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 466.00 | 31 296.00 | | 223 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 434.00 | 28 093.00 | | 173 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 548 888.00 | | 548 888.00 | 548 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 888.00 | | 548 888.00 | 548 888.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 300.00 | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 482.00 | 50 308.00 | | 550 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 653.00 | 48 605.00 | | 503 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 829.00 | 1 703.00 | | 46 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 488.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 488.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 384.00 | 2 409.00 | | 2 384.00 |
ST Autres comptes | 25 569.00 | 5 812.00 | | 25 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YT Sous‐traitance | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 697.00 | 9 946.00 | | 99 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 452.00 | 8 480.00 | | 90 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 354.00 | 8 221.00 | | 47 354.00 |