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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 5 078.00 | 474.00 | 5 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 084.00 | 7 589.00 | 60 495.00 | 68 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 191 974.00 | | 191 974.00 | 191 974.00 |
CF Disponibilités | 957 177.00 | | 957 177.00 | 957 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 774.00 | | 1 151 774.00 | 1 151 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 857.00 | 7 589.00 | 1 212 268.00 | 1 219 857.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 278 605.00 | 163 295.00 | | 278 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 633.00 | 115 310.00 | | 260 633.00 |
DL TOTAL (I) | 540 338.00 | 279 705.00 | | 540 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 888.00 | 158 037.00 | | 135 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 693.00 | 226 928.00 | | 350 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 066.00 | 64 542.00 | | 84 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 283.00 | 59 564.00 | | 101 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 931.00 | 509 071.00 | | 671 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 268.00 | 788 776.00 | | 1 212 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 931.00 | 509 071.00 | | 671 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 97.00 | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007.00 | 582.00 | | 7 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 582.00 | | 4 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
VI Groupe et associés | 350 693.00 | 350 693.00 | | 350 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 974.00 | 191 974.00 | | 191 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 400.00 | 194 249.00 | 55 150.00 | 249 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 931.00 | 671 931.00 | | 671 931.00 |