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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 856.00 | 418 711.00 | 141 145.00 | 559 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 386.00 | 57 393.00 | 93 992.00 | 151 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 573.00 | 484 604.00 | 262 969.00 | 747 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 772.00 | | 171 772.00 | 171 772.00 |
BN En cours de production de biens | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 658.00 | | 741 658.00 | 741 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 108.00 | | 433 108.00 | 433 108.00 |
BZ Autres créances | 263 807.00 | | 263 807.00 | 263 807.00 |
CF Disponibilités | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 167.00 | | 1 684 167.00 | 1 684 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 740.00 | 484 604.00 | 1 947 136.00 | 2 431 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
CU Autres participations | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 351 289.00 | 295 907.00 | | 351 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 313.00 | 55 382.00 | | 430 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 602.00 | 791 289.00 | | 1 221 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 118.00 | 167 381.00 | | 312 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 482.00 | 133 274.00 | | 83 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | 49 044.00 | | 79 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 604.00 | 134 028.00 | | 193 604.00 |
EA Autres dettes | 56 690.00 | 26 539.00 | | 56 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 534.00 | 510 266.00 | | 725 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 136.00 | 1 301 555.00 | | 1 947 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 642.00 | 510 266.00 | | 442 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 505.00 | | 175 067.00 | 572 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 631.00 | | 168 611.00 | 542 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | 6 457.00 | 21 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 327.00 | 41 277.00 | | 443 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 275.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 103.00 | 41 002.00 | | 435 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 433 108.00 | 433 108.00 | | 433 108.00 |
VB T. V. A. | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
VC Groupe et associés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 118.00 | 29 226.00 | 239 657.00 | 312 118.00 |
VI Groupe et associés | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 785.00 | 170 785.00 | | 170 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 994.00 | 724 994.00 | | 724 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 534.00 | 442 642.00 | 239 657.00 | 725 534.00 |