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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 985.00 | 2 156 947.00 | 45 038.00 | 2 201 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 504.00 | | 153 504.00 | 153 504.00 |
BF Prêts | 180 767.00 | | 180 767.00 | 180 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 746.00 | 2 181 438.00 | 379 309.00 | 2 560 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 749.00 | | 312 749.00 | 312 749.00 |
CF Disponibilités | 142 442.00 | | 142 442.00 | 142 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 913.00 | | 476 913.00 | 476 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 659.00 | 2 181 438.00 | 856 221.00 | 3 037 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 271.00 | | | 334 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 982.00 | | | -146 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 317.00 | -146 982.00 | | 80 317.00 |
DL TOTAL (I) | 794 804.00 | 714 487.00 | | 794 804.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 104.00 | 1 600.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 5 975.00 | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 255.00 | 14 869.00 | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 417.00 | 56 393.00 | | 31 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 221.00 | 770 880.00 | | 856 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 417.00 | 56 393.00 | | 31 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 457.00 | | 290.00 | 2 560 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 117.00 | | | 2 225 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 981.00 | | 290.00 | 333 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 528.00 | 24 910.00 | | 2 156 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 169.00 | 24 910.00 | | 2 155 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
UP Prêts | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
UX Autres créances clients | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 077.00 | 355 077.00 | | 355 077.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 5 720.00 | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | 5 650.00 | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 112 246.00 | 140 204.00 | | 112 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 447.00 | 42 260.00 | | 43 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 838.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | 7 558.00 | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 840.00 | 14 141.00 | | 18 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 422.00 | 35 714.00 | | 37 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 451.00 | 188 114.00 | | 161 451.00 |