| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 378 717.00 | 343 971.00 | 34 747.00 | 378 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
BF Prêts | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 488.00 | 378 741.00 | 3 634 747.00 | 4 013 488.00 |
BZ Autres créances | 2 333 919.00 | | 2 333 919.00 | 2 333 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 804.00 | | 328 804.00 | 328 804.00 |
CF Disponibilités | 3 866 110.00 | | 3 866 110.00 | 3 866 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 834.00 | | 6 528 834.00 | 6 528 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 321.00 | 378 741.00 | 10 163 580.00 | 10 542 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298 004.00 | 9 958 552.00 | | 4 298 004.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 209.00 | 839 452.00 | | 2 156 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 875.00 | 2 446 209.00 | | 2 806 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 307 585.00 | 13 290 710.00 | | 9 307 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 64 411.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 1 800.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 444.00 | 113 271.00 | | 845 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 995.00 | 179 482.00 | | 855 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 580.00 | 13 470 192.00 | | 10 163 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 995.00 | 179 482.00 | | 855 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 106.00 | | 276 106.00 | 276 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 106.00 | | 276 106.00 | 276 106.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000.00 | 2 664 969.00 | | 7 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 000.00 | 2 664 969.00 | | 7 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184 329.00 | 354 255.00 | | 4 184 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184 329.00 | 354 255.00 | | 4 184 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315 671.00 | 2 310 714.00 | | 3 315 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 461.00 | 159 138.00 | | 989 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 030.00 | 3 081 492.00 | | 8 241 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 155.00 | 635 283.00 | | 5 434 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806 875.00 | 2 446 209.00 | | 2 806 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 628.00 | 6 942.00 | | 4 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 346 569.00 | | 500.00 | 9 346 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333 581.00 | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333 581.00 | 4 013 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 488.00 | | | 413 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933 081.00 | | 500.00 | 8 933 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 741.00 | 23 000.00 | | 355 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 741.00 | 23 000.00 | | 355 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838 541.00 | 838 541.00 | | 838 541.00 |
UP Prêts | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326 447.00 | 2 326 447.00 | | 2 326 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 919.00 | 2 333 919.00 | 3 600 000.00 | 5 933 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 995.00 | 855 995.00 | | 855 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 605.00 | 49 316.00 | | 96 605.00 |
ST Autres comptes | 38 831.00 | 32 567.00 | | 38 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
ZE Dividendes | 6 790 000.00 | | | 6 790 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 436.00 | 81 882.00 | | 135 436.00 |