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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 234.00 | 3 906.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 061.00 | 6 460.00 | 1 602.00 | 8 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 561.00 | 141 659.00 | 16 902.00 | 158 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 977.00 | 224 868.00 | 31 109.00 | 255 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 653.00 | 373 221.00 | 61 432.00 | 434 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BN En cours de production de biens | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
BT Marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 649.00 | 18 885.00 | 215 764.00 | 234 649.00 |
BZ Autres créances | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CF Disponibilités | 282 796.00 | | 282 796.00 | 282 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 638.00 | 18 885.00 | 830 753.00 | 849 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 290.00 | 392 105.00 | 892 185.00 | 1 284 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 447 526.00 | | | 447 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 173.00 | | | -263 173.00 |
DL TOTAL (I) | 226 276.00 | | | 226 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 741.00 | | | 283 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
EA Autres dettes | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 909.00 | | | 665 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 185.00 | | | 892 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 820.00 | | | 536 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 221.00 | | 20 431.00 | 414 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 4 140.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 309.00 | | 16 290.00 | 406 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 1.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 033.00 | 29 187.00 | | 344 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 033.00 | 28 953.00 | | 344 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 517.00 | 544.00 | 10 177.00 | 28 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 517.00 | 544.00 | 10 177.00 | 28 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 517.00 | 544.00 | 10 177.00 | 28 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 10 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 741.00 | 283 741.00 | | 283 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 213 473.00 | 213 473.00 | | 213 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VB T. V. A. | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 184.00 | 84 095.00 | 9 089.00 | 93 184.00 |
VI Groupe et associés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 309.00 | 348 077.00 | 232.00 | 348 309.00 |
VW T.V.A. | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 909.00 | 536 820.00 | 129 089.00 | 665 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
ST Autres comptes | 200 664.00 | | | 200 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 519.00 | | | 220 519.00 |
YT Sous‐traitance | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 310.00 | | | 297 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 128.00 | | | 233 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |