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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 186.00 | 133 335.00 | 11 851.00 | 145 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 149.00 | 54 127.00 | 7 022.00 | 61 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 243.00 | 188 370.00 | 22 873.00 | 211 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 579.00 | 6 998.00 | 237 581.00 | 244 579.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 286.00 | 6 998.00 | 332 288.00 | 339 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 529.00 | 195 368.00 | 355 161.00 | 550 529.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 930.00 | 148 204.00 | | 174 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 661.00 | 26 726.00 | | 31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 214 975.00 | 183 314.00 | | 214 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454.00 | 13 857.00 | | 9 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 16 198.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 52 954.00 | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 925.00 | 65 707.00 | | 74 925.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 50.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 186.00 | 148 766.00 | | 140 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 161.00 | 332 080.00 | | 355 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 720.00 | | | 284 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 477.00 | 211 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 477.00 | 206 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 812.00 | | | 279 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 043.00 | 9 804.00 | 73 477.00 | 252 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 135.00 | 9 804.00 | 73 477.00 | 251 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 6 266.00 | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 6 266.00 | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 6 266.00 | | 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 236 182.00 | 236 182.00 | | 236 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 236.00 | 264 839.00 | 8 397.00 | 273 236.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 343.00 | 15 090.00 | | 15 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 112.00 | 14 222.00 | | 14 112.00 |
ST Autres comptes | 77 205.00 | 105 686.00 | | 77 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 187.00 | 65 186.00 | | 76 187.00 |
YT Sous‐traitance | 23 177.00 | 63 302.00 | | 23 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 18 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | 2 651.00 | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 120.00 | 17 741.00 | | 18 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 846.00 | 200 565.00 | | 179 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 653.00 | 115 320.00 | | 89 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 681.00 | 266 683.00 | | 190 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |