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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683.00 | 20 422.00 | 16 261.00 | 36 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 591.00 | 27 443.00 | 20 147.00 | 47 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 741.00 | | 325 741.00 | 325 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 332.00 | 27 443.00 | 345 888.00 | 373 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
DL TOTAL (I) | 206 906.00 | | | 206 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 888.00 | | | 345 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 539.00 | | 1 133 539.00 | 1 133 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 539.00 | | 1 133 539.00 | 1 133 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 575.00 | | | 1 133 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 103.00 | | | 1 027 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 220.00 | | 2 371.00 | 45 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | | 2 371.00 | 41 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 541.00 | 3 903.00 | | 23 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | 3 903.00 | | 23 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 114 724.00 | 114 724.00 | | 114 724.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VC Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 735.00 | 3 554.00 | 11 182.00 | 14 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 389.00 | 152 663.00 | 3 726.00 | 156 389.00 |
VW T.V.A. | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 983.00 | 127 801.00 | 11 182.00 | 138 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
ST Autres comptes | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
YT Sous‐traitance | 498 719.00 | | | 498 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 318.00 | | | 225 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 757.00 | | | 606 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |