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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 12 128.00 | 2 972.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 110 625.00 | 108 837.00 | 1 787.00 | 110 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 477.00 | 1 697 866.00 | 415 611.00 | 2 113 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 410.00 | 57 982.00 | 30 428.00 | 88 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 555.00 | 1 876 813.00 | 544 742.00 | 2 421 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 718.00 | 4 290.00 | 184 428.00 | 188 718.00 |
BZ Autres créances | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
CF Disponibilités | 1 461 149.00 | | 1 461 149.00 | 1 461 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 915.00 | 4 290.00 | 1 715 625.00 | 1 719 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 470.00 | 1 881 103.00 | 2 260 367.00 | 4 141 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 197.00 | 358 197.00 | | 358 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 217 702.00 | 278 126.00 | | 217 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 176.00 | 59 576.00 | | 106 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 669.00 | 50 971.00 | | 44 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 743.00 | 1 296 870.00 | | 1 276 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 252.00 | 272 124.00 | | 496 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 723.00 | 36 155.00 | | 159 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 486.00 | 282 309.00 | | 190 486.00 |
EA Autres dettes | 37 078.00 | 30 282.00 | | 37 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 624.00 | 720 953.00 | | 983 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 367.00 | 2 045 389.00 | | 2 260 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 645.00 | | | 814 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 593 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 052.00 | 15 802.00 | | 14 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 032.00 | 15 802.00 | | 14 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | 12 223.00 | | 30 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 094.00 | 2 123 919.00 | | 1 653 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 918.00 | 2 064 343.00 | | 1 546 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 176.00 | 59 576.00 | | 106 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 618.00 | | 4 011.00 | 2 429 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 074.00 | 2 421 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 2 312 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 586.00 | | 4 000.00 | 2 320 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 11.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 914.00 | 104 974.00 | 12 074.00 | 1 783 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 3 567.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 352.00 | 101 407.00 | 12 074.00 | 1 775 352.00 |