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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 220.00 | 1 343.00 | 1 563.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 377.00 | 1 634 724.00 | 251 653.00 | 1 886 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 842.00 | 127 961.00 | 29 881.00 | 157 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 107.00 | 1 797 150.00 | 288 957.00 | 2 086 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 379.00 | 5 815.00 | 356 564.00 | 362 379.00 |
BZ Autres créances | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 982.00 | | 231 982.00 | 231 982.00 |
CF Disponibilités | 331 482.00 | | 331 482.00 | 331 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 024.00 | 5 815.00 | 1 199 209.00 | 1 205 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 131.00 | 1 802 965.00 | 1 488 166.00 | 3 291 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 255.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DG Autres réserves | 937 747.00 | 881 704.00 | | 937 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 858.00 | 56 043.00 | | 102 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 900.00 | 40 600.00 | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 286.00 | 997 138.00 | | 1 091 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 378.00 | 211 287.00 | | 160 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 831.00 | 19 824.00 | | 29 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 194.00 | 108 533.00 | | 142 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 478.00 | 57 911.00 | | 64 478.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 880.00 | 398 124.00 | | 396 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 166.00 | 1 395 262.00 | | 1 488 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 433.00 | 186 836.00 | | 283 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 421.00 | | 88 839.00 | 2 043 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 589.00 | | 87 027.00 | 2 037 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | 249.00 | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 226.00 | 72 721.00 | 46 152.00 | 1 763 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 226.00 | 72 501.00 | 46 152.00 | 1 763 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 350 003.00 | 350 003.00 | | 350 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 173.00 | 46 726.00 | 113 447.00 | 160 173.00 |
VI Groupe et associés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 640.00 | 422 640.00 | | 422 640.00 |
VW T.V.A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 880.00 | 283 433.00 | 113 447.00 | 396 880.00 |