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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 107.00 | 3 881.00 | 36 227.00 | 40 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 535.00 | 3 881.00 | 37 654.00 | 41 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 103.00 | 3 881.00 | 172 222.00 | 176 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 991.00 | 81 374.00 | | 84 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 974.00 | 3 617.00 | | -72 974.00 |
DL TOTAL (I) | 20 817.00 | 93 791.00 | | 20 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 139 297.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 22 313.00 | | 107 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 554.00 | 33.00 | | 43 554.00 |
EA Autres dettes | | 17 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 405.00 | 180 710.00 | | 151 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 222.00 | 274 501.00 | | 172 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | 1 407.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 167.00 | 213 644.00 | | 217 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 141.00 | 210 027.00 | | 290 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 974.00 | 3 617.00 | | -72 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159.00 | | 41 376.00 | 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
VW T.V.A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |