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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 903.00 | | 615 903.00 | 615 903.00 |
BZ Autres créances | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CF Disponibilités | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 230.00 | | 805 230.00 | 805 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 903.00 | | 615 903.00 | 615 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 379.00 | 8 530.00 | | 9 379.00 |
DG Autres réserves | 59 920.00 | 83 794.00 | | 59 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 204.00 | 16 975.00 | | 113 204.00 |
DL TOTAL (I) | 639 503.00 | 566 299.00 | | 639 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 368.00 | 127 145.00 | | 162 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 7 854.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 728.00 | 135 069.00 | | 165 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 230.00 | 701 368.00 | | 805 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 021.00 | 25 000.00 | | 116 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817.00 | 8 025.00 | | 2 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 204.00 | 16 975.00 | | 113 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 903.00 | | | 615 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 903.00 | | | 615 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 728.00 | 165 728.00 | | 165 728.00 |