| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 311.00 | 39 885.00 | 15 426.00 | 55 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 948.00 | 40 104.00 | 279 844.00 | 319 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 322.00 | 107.00 | 55 215.00 | 55 322.00 |
072 Créances – Autres | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
084 Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 472.00 | 107.00 | 128 365.00 | 128 472.00 |
110 Total général Actif | 448 420.00 | 40 211.00 | 408 209.00 | 448 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 147.00 | 353 903.00 | | 373 147.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 7 443.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 136.00 | 361 346.00 | | 376 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 772.00 | 107 953.00 | | 112 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 560.00 | 2 075.00 | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 138 636.00 | 125 384.00 | | 138 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 724.00 | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 559.00 | 84 205.00 | | 85 559.00 |
252 Charges sociales | 26 060.00 | 26 460.00 | | 26 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 745.00 | 4 801.00 | | 5 745.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 95.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 700.00 | 353 697.00 | | 373 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 436.00 | 7 650.00 | | 2 436.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 1 403.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 206.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 277.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 673.00 | 5 764.00 | | 1 673.00 |