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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BN En cours de production de biens | 4 091 084.00 | 282 814.00 | 3 808 270.00 | 4 091 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BZ Autres créances | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CF Disponibilités | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 221.00 | 282 814.00 | 4 062 407.00 | 4 345 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 785.00 | 282 814.00 | 4 081 971.00 | 4 364 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DH Report à nouveau | -376 312.00 | -206 859.00 | | -376 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 585.00 | -169 453.00 | | -128 585.00 |
DL TOTAL (I) | 260 453.00 | 389 038.00 | | 260 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 445.00 | 3 667 866.00 | | 3 378 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 618.00 | 372 996.00 | | 370 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | 21 029.00 | | 70 847.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 519.00 | 4 226 099.00 | | 3 821 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 971.00 | 4 615 137.00 | | 4 081 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 532.00 | 3 821 519.00 | | 2 572 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 378 445.00 | | | 3 378 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 831.00 | | 439 831.00 | 439 831.00 |
FG Production vendue services | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 486.00 | | 446 486.00 | 446 486.00 |
FM Production stockée | | | -303 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 31 387.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 31 387.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | -29 948.00 | | -3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 747.00 | 267 874.00 | | 143 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 332.00 | 437 327.00 | | 272 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 585.00 | -169 453.00 | | -128 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 260.00 | | 304.00 | 19 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | | 248.00 | 19 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 304.00 | 19 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 007.00 | 114 807.00 | | 168 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 007.00 | 114 807.00 | | 168 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 007.00 | 114 807.00 | | 168 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UX Autres créances clients | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VB T. V. A. | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 363 101.00 | 3 363 101.00 | | 3 363 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 766.00 | 210 766.00 | | 210 766.00 |
VW T.V.A. | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 519.00 | 3 821 519.00 | | 3 821 519.00 |