| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 783.00 | 14 783.00 | -1.00 | 14 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 583.00 | 38 477.00 | 150 106.00 | 188 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BZ Autres créances | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CF Disponibilités | 241 039.00 | | 241 039.00 | 241 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 667.00 | | 282 667.00 | 282 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 250.00 | 38 477.00 | 432 773.00 | 471 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 166.00 | 94 947.00 | | 77 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 779.00 | -17 781.00 | | 72 779.00 |
DL TOTAL (I) | 259 944.00 | 187 166.00 | | 259 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 950.00 | 100 003.00 | | 97 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 14 698.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 18 034.00 | | 24 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | 54 471.00 | | 40 008.00 |
EA Autres dettes | | 3 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 829.00 | 190 481.00 | | 172 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 773.00 | 377 647.00 | | 432 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 676.00 | 190 481.00 | | 99 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 583.00 | | | 188 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 950.00 | 24 797.00 | 73 153.00 | 97 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 829.00 | 99 676.00 | 73 153.00 | 172 829.00 |