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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 809.00 | 23 643.00 | 28 166.00 | 51 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 809.00 | 23 643.00 | 28 166.00 | 51 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
110 Total général Actif | 114 415.00 | 23 643.00 | 90 772.00 | 114 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 391.00 | 194 326.00 | | 199 391.00 |
222 Production stockée | -605.00 | -11 332.00 | | -605.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 175.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 795.00 | 183 168.00 | | 198 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 173.00 | 87 962.00 | | 88 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | 1 295.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 48 347.00 | 56 101.00 | | 48 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 2 367.00 | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 655.00 | 17 720.00 | | 21 655.00 |
252 Charges sociales | 24 473.00 | 18 083.00 | | 24 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | 781.00 | | 5 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 033.00 | 184 308.00 | | 191 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 763.00 | -1 140.00 | | 7 763.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 4 100.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 435.00 | 2 958.00 | | 7 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 214.00 | | | 22 214.00 |