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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 835.00 | 119 500.00 | 52 335.00 | 171 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 649.00 | 61 844.00 | 34 804.00 | 96 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 518.00 | 183 169.00 | 99 348.00 | 282 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 182.00 | | 283 182.00 | 283 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 700.00 | 183 169.00 | 382 530.00 | 565 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 819.00 | 195 230.00 | | 200 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 397.00 | 23 589.00 | | 33 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 966.00 | 881.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 261 182.00 | 230 700.00 | | 261 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 444.00 | 17 178.00 | | 66 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 2 750.00 | | 2 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 815.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 50 158.00 | | 20 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 29 386.00 | | 30 333.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 078.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 347.00 | 101 384.00 | | 121 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 530.00 | 332 084.00 | | 382 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 216.00 | 94 194.00 | | 69 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 168.00 | | 24 450.00 | 262 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 282 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 268 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 834.00 | | 24 450.00 | 247 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 988.00 | 22 981.00 | 3 800.00 | 163 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 163.00 | 22 981.00 | 3 800.00 | 162 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 444.00 | 15 813.00 | 39 066.00 | 66 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 847.00 | 69 216.00 | 39 066.00 | 119 847.00 |