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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AN Terrains | 8 393.00 | 3 611.00 | 4 782.00 | 8 393.00 |
AP Constructions | 10 525.00 | 5 219.00 | 5 306.00 | 10 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 501.00 | 19 136.00 | 30 365.00 | 49 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 622.00 | 97 174.00 | 51 448.00 | 148 622.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 546.00 | 127 245.00 | 97 301.00 | 224 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
BZ Autres créances | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CF Disponibilités | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 601.00 | | 413 601.00 | 413 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 147.00 | 127 245.00 | 510 903.00 | 638 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 457.00 | | | 229 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 264 356.00 | | | 264 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 903.00 | | | 510 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 277.00 | | | 223 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 805.00 | | 52 862.00 | 190 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 122.00 | 224 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 022.00 | 217 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 201.00 | | 50 862.00 | 183 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 2 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 674.00 | 26 010.00 | 9 439.00 | 110 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 569.00 | 26 010.00 | 9 439.00 | 108 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 073.00 | 12 804.00 | 23 269.00 | 36 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 1 400.00 | 4 000.00 | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 789.00 | 147 789.00 | 4 000.00 | 151 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 546.00 | 223 277.00 | 23 269.00 | 246 546.00 |