| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 033.00 | | 334 033.00 | 334 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 012.00 | 22 051.00 | 50 962.00 | 73 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 045.00 | 22 051.00 | 384 995.00 | 407 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 357.00 | | 161 357.00 | 161 357.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 341 334.00 | | 341 334.00 | 341 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 848.00 | | 521 848.00 | 521 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 894.00 | 22 051.00 | 906 843.00 | 928 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 897.00 | 415 663.00 | | 451 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 972.00 | 136 234.00 | | 169 972.00 |
DL TOTAL (I) | 632 869.00 | 562 897.00 | | 632 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 961.00 | 137 051.00 | | 113 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 566.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 932.00 | 16 737.00 | | 23 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 850.00 | 125 196.00 | | 134 850.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 20.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 974.00 | 280 570.00 | | 273 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 843.00 | 843 468.00 | | 906 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 612.00 | | 885 612.00 | 885 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 612.00 | | 885 612.00 | 885 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 440.00 | 7 272.00 | | 11 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 658.00 | 7 272.00 | | 17 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 593.00 | -7 272.00 | | -13 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 367.00 | 47 170.00 | | 55 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 487.00 | 791 430.00 | | 895 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 515.00 | 655 196.00 | | 725 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 972.00 | 136 234.00 | | 169 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 149.00 | | 65 073.00 | 357 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 177.00 | 407 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 177.00 | 73 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 100.00 | | 3 933.00 | 330 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 049.00 | | 61 140.00 | 27 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 524.00 | 11 485.00 | 8 959.00 | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 11 485.00 | 8 959.00 | 19 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 515.00 | 180 515.00 | | 180 515.00 |
VW T.V.A. | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 974.00 | 273 974.00 | | 273 974.00 |