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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 098.00 | 93 752.00 | 200 346.00 | 294 098.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 028.00 | 97 752.00 | 524 276.00 | 622 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
072 Créances – Autres | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
084 Disponibilités | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
110 Total général Actif | 756 919.00 | 97 752.00 | 659 167.00 | 756 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 295.00 | 576 182.00 | | 624 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160 912.00 | 27 597.00 | | 160 912.00 |
230 Autres produits | 12 203.00 | 13 553.00 | | 12 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 410.00 | 617 331.00 | | 797 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 696.00 | 192 844.00 | | 228 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 074.00 | -592.00 | | -3 074.00 |
242 Autres charges externes. | 107 076.00 | 83 202.00 | | 107 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 5 400.00 | | 6 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 014.00 | 191 867.00 | | 246 014.00 |
252 Charges sociales | 37 953.00 | 18 395.00 | | 37 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 737.00 | 31 588.00 | | 38 737.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 760.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 400.00 | 523 465.00 | | 662 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 010.00 | 93 867.00 | | 135 010.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 547.00 | | |
294 Charges financières | 5 573.00 | 4 586.00 | | 5 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 105.00 | 6 165.00 | | 5 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 15 806.00 | | 14 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 943.00 | 74 856.00 | | 109 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 986.00 | | | 446 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 966.00 | | | 175 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 954.00 | | | 11 954.00 |