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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 329.00 | 8 865.00 | 464.00 | 9 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 329.00 | 8 865.00 | 3 464.00 | 12 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 497.00 | | 145 497.00 | 145 497.00 |
BZ Autres créances | 151 185.00 | | 151 185.00 | 151 185.00 |
CF Disponibilités | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 132.00 | | 392 132.00 | 392 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 460.00 | 8 865.00 | 395 596.00 | 404 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
EA Autres dettes | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 596.00 | | | 395 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 775.00 | | 346 775.00 | 346 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 775.00 | | 346 775.00 | 346 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 891.00 | | | 356 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 098.00 | | | 348 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 682.00 | 296 682.00 | 3 000.00 | 299 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 809.00 | 315 809.00 | | 315 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608.00 | | | 608.00 |
ST Autres comptes | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
YT Sous‐traitance | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |