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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 623.00 | 35 203.00 | 24 419.00 | 59 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 456.00 | 343 727.00 | 238 728.00 | 582 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377.00 | 26 216.00 | 3 160.00 | 29 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 671 456.00 | 405 146.00 | 266 309.00 | 671 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 092.00 | | 938 092.00 | 938 092.00 |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 663.00 | | 1 154 663.00 | 1 154 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 120.00 | 405 147.00 | 1 420 972.00 | 1 826 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 011.00 | 310 011.00 | | 310 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DH Report à nouveau | -210 715.00 | -107 819.00 | | -210 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 982.00 | -102 895.00 | | 145 982.00 |
DL TOTAL (I) | 248 319.00 | 102 336.00 | | 248 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 283.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 182.00 | 622 226.00 | | 727 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 602.00 | 65 901.00 | | 172 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 713.00 | 113 578.00 | | 176 713.00 |
EA Autres dettes | 96 111.00 | 13 825.00 | | 96 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 652.00 | 815 816.00 | | 1 172 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 972.00 | 918 153.00 | | 1 420 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 470.00 | 193 589.00 | | 445 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
FG Production vendue services | 712 306.00 | | 712 306.00 | 712 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 246.00 | | 717 246.00 | 717 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 473.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -473.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 189.00 | 553 057.00 | | 723 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 206.00 | 655 952.00 | | 577 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 982.00 | -102 895.00 | | 145 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 665.00 | | 2 079.00 | 672 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 671 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 671 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 618.00 | | 2 079.00 | 670 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 555.00 | 48 833.00 | 1 241.00 | 357 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 555.00 | 48 833.00 | 1 241.00 | 357 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 602.00 | 172 602.00 | | 172 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
UX Autres créances clients | 938 092.00 | 938 092.00 | | 938 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 696.00 | 991 696.00 | | 991 696.00 |
VW T.V.A. | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 652.00 | 445 470.00 | 727 182.00 | 1 172 652.00 |