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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 191.00 | 6 123.00 | 5 068.00 | 11 191.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 921.00 | 7 113.00 | 5 808.00 | 12 921.00 |
060 Stock marchandises | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
088 Caisse | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
110 Total général Actif | 109 582.00 | 7 113.00 | 102 469.00 | 109 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 524.00 | 150 493.00 | | 159 524.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 569.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 524.00 | 151 062.00 | | 159 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 165.00 | 68 510.00 | | 68 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 385.00 | 259.00 | | 4 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 176.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 30 518.00 | 28 926.00 | | 30 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | 8 463.00 | | 7 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 36 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 10 330.00 | 18 097.00 | | 10 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | 2 026.00 | | 1 348.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 410.00 | 162 457.00 | | 155 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 114.00 | -11 395.00 | | 4 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 779.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14 546.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 006.00 | -11 163.00 | | 2 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 511.00 | | | 511.00 |