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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 38.00 | 970.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 6 233.00 | 2 585.00 | 8 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 860.00 | 9 818.00 | 5 043.00 | 14 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 337.00 | 1 326.00 | 18 011.00 | 19 337.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 296.00 | 1 326.00 | 32 970.00 | 34 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 156.00 | 11 144.00 | 38 012.00 | 49 156.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 073.00 | | | -52 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | -31 797.00 | | | -31 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 852.00 | | 1 008.00 | 13 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | | 1 008.00 | 8 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322.00 | 1 496.00 | | 8 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | 167.00 | | 1 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 1 328.00 | | 4 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 337.00 | 21 465.00 | 2 872.00 | 24 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |