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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 026.00 | 2 494.00 | 532.00 | 3 026.00 |
AP Constructions | 746.00 | 317.00 | 429.00 | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 712.00 | 14 986.00 | 8 726.00 | 23 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 121.00 | 20 612.00 | 2 510.00 | 23 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 486.00 | 41 137.00 | 42 348.00 | 83 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 665.00 | | 171 665.00 | 171 665.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 272.00 | | 261 272.00 | 261 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 758.00 | 41 137.00 | 303 621.00 | 344 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | | -2 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | 7 858.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 20 606.00 | 10 250.00 | | 20 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 153.00 | 116 246.00 | | 80 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 673.00 | 27 943.00 | | 15 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 65 644.00 | | 81 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 263.00 | 96 008.00 | | 89 263.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | 9 772.00 | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 015.00 | 315 613.00 | | 283 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 621.00 | 325 864.00 | | 303 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 579.00 | 297 750.00 | | 273 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 201.00 | 43 721.00 | | 17 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
FD Production vendue biens | 899 063.00 | | 899 063.00 | 899 063.00 |
FG Production vendue services | -16 648.00 | | -16 648.00 | -16 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 429.00 | | 887 429.00 | 887 429.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 823.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 270.00 | 914 710.00 | | 902 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 915.00 | 906 852.00 | | 891 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 355.00 | 7 858.00 | | 10 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 180.00 | 10 245.00 | | 14 180.00 |