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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 2 868.00 | 199.00 | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 588.00 | 121 007.00 | 26 581.00 | 147 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 328.00 | 144 659.00 | 264 669.00 | 409 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BT Marchandises | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BZ Autres créances | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
CF Disponibilités | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 453.00 | | 208 453.00 | 208 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 781.00 | 144 659.00 | 473 121.00 | 617 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 498.00 | 156 753.00 | | 212 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 55 745.00 | | 48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 270 099.00 | 221 298.00 | | 270 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 180.00 | 165 419.00 | | 109 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 6 650.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 74 925.00 | | 34 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 903.00 | 42 781.00 | | 27 903.00 |
EA Autres dettes | 30 850.00 | 44 750.00 | | 30 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 022.00 | 334 525.00 | | 203 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 121.00 | 577 823.00 | | 473 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 580.00 | 225 350.00 | | 150 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
FG Production vendue services | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 742.00 | | 408 742.00 | 408 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 319.00 | 62.00 | | 51 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 319.00 | 62.00 | | 51 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 408.00 | -62.00 | | -43 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 324.00 | 19 227.00 | | -6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 758.00 | 582 163.00 | | 534 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 958.00 | 526 418.00 | | 485 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | 55 745.00 | | 48 801.00 |