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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
BZ Autres créances | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 422.00 | | 200 422.00 | 200 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 427.00 | | 247 427.00 | 247 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DH Report à nouveau | | -1 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | 6 035.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 11 866.00 | 5 802.00 | | 11 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 847.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 187 711.00 | 194 711.00 | | 187 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 561.00 | 242 548.00 | | 235 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 427.00 | 248 350.00 | | 247 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936.00 | 965.00 | | 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | 6 035.00 | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
UX Autres créances clients | 199 520.00 | 199 520.00 | | 199 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 520.00 | 199 520.00 | | 199 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 561.00 | 235 561.00 | | 235 561.00 |