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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 438 596.00 | 69 301.00 | 1 369 295.00 | 1 438 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 137.00 | 52 767.00 | 163 369.00 | 216 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 890.00 | 100 516.00 | 322 373.00 | 422 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 698.00 | 223 485.00 | 2 803 213.00 | 3 026 698.00 |
BT Marchandises | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 529.00 | | 184 529.00 | 184 529.00 |
CF Disponibilités | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 623.00 | | 289 623.00 | 289 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 321.00 | 223 485.00 | 3 092 836.00 | 3 316 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 2 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 200.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 17 428.00 | 96 200.00 | | 17 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 096.00 | 25 727.00 | | 16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 140 223.00 | 124 128.00 | | 140 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 049.00 | 254 853.00 | | 240 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 604.00 | 22 560.00 | | 55 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 524.00 | 24 092.00 | | 550 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 186.00 | 45 143.00 | | 226 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 347.00 | 1 354.00 | | 110 347.00 |
EA Autres dettes | 1 769 902.00 | 843 209.00 | | 1 769 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 613.00 | 1 191 210.00 | | 2 952 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 836.00 | 1 315 338.00 | | 3 092 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 709.00 | 1 133 162.00 | | 2 909 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 908.00 | | 1 777 789.00 | 1 248 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 900.00 | | | 780 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 708.00 | | 1 775 914.00 | 466 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 875.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 406.00 | 116 079.00 | | 107 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 739.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 245.00 | 115 340.00 | | 107 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 524.00 | 550 524.00 | | 550 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769 902.00 | 1 769 902.00 | | 1 769 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 049.00 | 197 145.00 | 42 905.00 | 240 049.00 |
VI Groupe et associés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 704.00 | 187 704.00 | | 187 704.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 613.00 | 2 909 709.00 | 42 905.00 | 2 952 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 086.00 | 2 836.00 | | 15 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 988.00 | 21 834.00 | | 42 988.00 |
ST Autres comptes | 193 363.00 | 90 730.00 | | 193 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 272.00 | 67 553.00 | | 144 272.00 |
YT Sous‐traitance | 7 217.00 | 1 029.00 | | 7 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 095.00 | 3 470.00 | | 10 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 501.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 306.00 | 3 337.00 | | 16 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 562.00 | 60 217.00 | | 162 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 915.00 | 33 919.00 | | 87 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 935.00 | 184 617.00 | | 397 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |