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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 847.00 | 27 055.00 | 1 792.00 | 28 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 376.00 | 41 724.00 | 365 652.00 | 407 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 333.00 | 138 076.00 | 17 257.00 | 155 333.00 |
BZ Autres créances | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 759.00 | 138 076.00 | 91 684.00 | 229 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 135.00 | 179 800.00 | 457 336.00 | 637 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
DH Report à nouveau | -356 804.00 | -21 706.00 | | -356 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 801.00 | -335 099.00 | | -9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 19 348.00 | 14 446.00 | | 19 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 101.00 | 327 393.00 | | 315 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 996.00 | | 49 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EA Autres dettes | 64 579.00 | 18 000.00 | | 64 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 988.00 | 346 389.00 | | 437 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 336.00 | 360 835.00 | | 457 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 153 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 377.00 | 462.00 | | 16 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | 96 912.00 | | 3 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 709.00 | 18 143.00 | | 101 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 937.00 | -18 143.00 | | -82 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 105.00 | 68 000.00 | | 190 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 907.00 | 403 098.00 | | 199 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 801.00 | -335 099.00 | | -9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 755.00 | 190 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 190 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 180.00 | 35 428.00 | 143 881.00 | 293 180.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 458.00 | 227 598.00 | 3 860.00 | 231 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 988.00 | 180 236.00 | 143 881.00 | 437 988.00 |