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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 478 108.00 | | 478 108.00 | 478 108.00 |
BZ Autres créances | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 778.00 | | 555 778.00 | 555 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 778.00 | | 555 778.00 | 555 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 128.00 | -5 773.00 | | -13 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -7 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 028.00 | -13 028.00 | | -13 028.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 375.00 | 9 762.00 | | 130 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 850.00 | 4 800.00 | | 79 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 195.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 805.00 | 14 758.00 | | 568 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 778.00 | 1 730.00 | | 555 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 805.00 | 14 758.00 | | 568 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 478 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 108.00 | | | 478 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 108.00 | 7 355.00 | | 478 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -7 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 805.00 | 568 805.00 | | 568 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 724.00 | 7 184.00 | | 40 724.00 |
ST Autres comptes | 44 038.00 | 171.00 | | 44 038.00 |
YT Sous‐traitance | 358 475.00 | | | 358 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 645.00 | 44.00 | | 13 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 237.00 | 7 355.00 | | 443 237.00 |