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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 997.00 | 503.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 129.00 | 25 295.00 | 37 834.00 | 63 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 019.00 | 27 292.00 | 249 727.00 | 277 019.00 |
060 Stock marchandises | 271 228.00 | 18 460.00 | 252 768.00 | 271 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 576.00 | 18 460.00 | 338 116.00 | 356 576.00 |
110 Total général Actif | 633 595.00 | 45 752.00 | 587 843.00 | 633 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 530.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 565.00 | | | 653 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 015.00 | | | 750 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 034.00 | | | 505 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
252 Charges sociales | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 692.00 | | | 704 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | | | 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 493.00 | | | 493.00 |
294 Charges financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 519.00 | | | 267 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |