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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 721.00 | 3 779.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 720.00 | 721.00 | 132 999.00 | 133 720.00 |
BZ Autres créances | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CF Disponibilités | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 017.00 | | 138 017.00 | 138 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 737.00 | 721.00 | 271 016.00 | 271 737.00 |
CU Autres participations | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 929.00 | 88 602.00 | | 37 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 354.00 | 49 327.00 | | 102 354.00 |
DL TOTAL (I) | 140 833.00 | 138 479.00 | | 140 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 242.00 | 193 652.00 | | 75 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 861.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 13 713.00 | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 183.00 | 208 226.00 | | 130 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 016.00 | 346 705.00 | | 271 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 510.00 | 14 574.00 | | 73 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 528 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 939.00 | 12 300.00 | | 30 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 041.00 | 363 585.00 | | 556 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 687.00 | 314 259.00 | | 453 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 354.00 | 49 327.00 | | 102 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 920.00 | | 3 800.00 | 154 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 3 800.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 690.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 690.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 242.00 | 18 569.00 | 56 674.00 | 75 242.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 183.00 | 73 510.00 | 56 674.00 | 130 183.00 |