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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 313 860.00 | | 313 860.00 | 313 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 358.00 | 39 982.00 | 40 376.00 | 80 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 996.00 | 53 123.00 | 136 873.00 | 189 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 419.00 | 95 005.00 | 491 415.00 | 586 419.00 |
BT Marchandises | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 529.00 | 1 569.00 | 18 959.00 | 20 529.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 470.00 | 1 569.00 | 96 901.00 | 98 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 891.00 | 96 574.00 | 588 316.00 | 684 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 534.00 | 31 610.00 | | 69 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 243.00 | 38 224.00 | | 41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 114 078.00 | 72 834.00 | | 114 078.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 467.00 | 482 803.00 | | 399 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 901.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 16 851.00 | | 24 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | 55 538.00 | | 49 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 238.00 | 556 094.00 | | 474 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 316.00 | 628 929.00 | | 588 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 659.00 | 156 855.00 | | 144 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 902.00 | | 288 902.00 | 288 902.00 |
FG Production vendue services | 445 558.00 | | 445 558.00 | 445 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 460.00 | | 734 460.00 | 734 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 7 982.00 | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 698.00 | 636 585.00 | | 735 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 454.00 | 598 359.00 | | 694 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 244.00 | 38 226.00 | | 41 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 467.00 | 69 888.00 | 241 594.00 | 399 467.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 239.00 | 144 659.00 | 241 594.00 | 474 239.00 |