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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 879.00 | 7 431.00 | 11 448.00 | 18 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 545.00 | 7 431.00 | 69 115.00 | 76 545.00 |
060 Stock marchandises | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
084 Disponibilités | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
110 Total général Actif | 155 919.00 | 7 431.00 | 148 488.00 | 155 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 26 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |