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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 929.00 | 11 981.00 | 14 948.00 | 26 929.00 |
040 Immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 400.00 | 11 981.00 | 15 419.00 | 27 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
072 Créances – Autres | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
084 Disponibilités | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 778.00 | | 335 778.00 | 335 778.00 |
110 Total général Actif | 363 178.00 | 11 981.00 | 351 198.00 | 363 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 844.00 | | | 733 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 139.00 | | | 753 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 766.00 | | | 327 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 180 044.00 | | | 180 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
252 Charges sociales | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
262 Autres charges | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 754.00 | | | 572 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |