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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 1 564.00 | 17 908.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 574.00 | 2 734.00 | 20 840.00 | 23 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 046.00 | 4 298.00 | 38 748.00 | 43 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 793.00 | 4 298.00 | 114 495.00 | 118 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 501.00 | 12 375.00 | | 16 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415.00 | 4 126.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 24 016.00 | 17 601.00 | | 24 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 688.00 | 2 194.00 | | 20 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 5 977.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 051.00 | 7 604.00 | | 27 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 479.00 | 15 775.00 | | 90 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 495.00 | 33 376.00 | | 114 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 341.00 | 15 775.00 | | 64 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | 43 166.00 | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 43 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 120.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 473.00 | 8 335.00 | 25 421.00 | 34 473.00 |
VI Groupe et associés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 479.00 | 64 341.00 | 25 421.00 | 90 479.00 |