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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 913.00 | 35 765.00 | 108 148.00 | 143 913.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 713.00 | 35 765.00 | 116 948.00 | 152 713.00 |
060 Stock marchandises | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
072 Créances – Autres | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
084 Disponibilités | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
110 Total général Actif | 246 378.00 | 35 765.00 | 210 613.00 | 246 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 319.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 648.00 | | | 145 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
230 Autres produits | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
242 Autres charges externes. | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
252 Charges sociales | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
294 Charges financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 286.00 | | | 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |