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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 103 612.00 | | 2 103 612.00 | 2 103 612.00 |
BZ Autres créances | 675 787.00 | | 675 787.00 | 675 787.00 |
CF Disponibilités | 391 484.00 | | 391 484.00 | 391 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 676.00 | | 3 212 676.00 | 3 212 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 676.00 | | 3 212 676.00 | 3 212 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 613.00 | | | -22 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387.00 | -22 613.00 | | -387.00 |
DL TOTAL (I) | -22 900.00 | -22 513.00 | | -22 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 435.00 | 12 936.00 | | 355 435.00 |
EA Autres dettes | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159 075.00 | | | 2 159 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 577.00 | 29 395.00 | | 3 235 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 676.00 | 6 882.00 | | 3 212 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 577.00 | 29 395.00 | | 3 235 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 103 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 614.00 | | | 2 103 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 001.00 | 22 613.00 | | 2 104 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387.00 | -22 613.00 | | -387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 435.00 | 355 435.00 | | 355 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159 075.00 | 2 159 075.00 | | 2 159 075.00 |
VB T. V. A. | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
VC Groupe et associés | 588 373.00 | | | 588 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 580.00 | 717 580.00 | | 717 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 577.00 | 3 235 577.00 | | 3 235 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 385.00 | 4 686.00 | | 163 385.00 |
ST Autres comptes | 39 358.00 | 10.00 | | 39 358.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190 548.00 | 17 680.00 | | 1 190 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 023.00 | | | 151 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 634.00 | 2 820.00 | | 272 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 291.00 | 22 376.00 | | 1 393 291.00 |