| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 270.00 | 6 418.00 | 12 852.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 674.00 | 16 856.00 | 34 818.00 | 51 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 2 400.00 | 18 420.00 | 20 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 781.00 | 25 674.00 | 266 107.00 | 291 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 889.00 | 25 674.00 | 284 215.00 | 309 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 131.00 | 2 174.00 | | -40 131.00 |
DL TOTAL (I) | -32 957.00 | 7 174.00 | | -32 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 663.00 | 220 447.00 | | 195 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 689.00 | 67 766.00 | | 75 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 018.00 | | 14 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 679.00 | 7 631.00 | | 30 679.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 237.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 173.00 | 310 101.00 | | 317 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 215.00 | 317 276.00 | | 284 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 340.00 | 121 384.00 | | 160 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
FD Production vendue biens | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
FG Production vendue services | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 378.00 | | 368 378.00 | 368 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 80.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 139.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -1 139.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 300.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 498.00 | 215 017.00 | | 373 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 630.00 | 212 843.00 | | 413 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 131.00 | 2 174.00 | | -40 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 514.00 | | | 1 514.00 |