| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 13 865.00 | 11 885.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 8 090.00 | 8 438.00 | 16 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 292.00 | 21 954.00 | 20 338.00 | 42 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 704.00 | 21 954.00 | 58 750.00 | 80 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355.00 | 323.00 | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678.00 | 323.00 | | 6 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 25 024.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 150.00 | 22 606.00 | | 22 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 4 675.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | 4 854.00 | | 9 764.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 072.00 | 63 659.00 | | 52 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 750.00 | 63 982.00 | | 58 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 072.00 | 63 659.00 | | 52 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 758.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 337.00 | 7 751.00 | | 8 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 820.00 | 102 599.00 | | 103 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 465.00 | 102 276.00 | | 98 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355.00 | 323.00 | | 5 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392.00 | 11 562.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 11 562.00 | | 10 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |