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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 4 523.00 | 22 060.00 | 26 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 523.00 | 4 523.00 | 68 000.00 | 72 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 471.00 | 4 523.00 | 85 948.00 | 90 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 72 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 26 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 786.00 | 2 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 786.00 | 2 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |