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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 877.00 | 2 533.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 745.00 | 5 075.00 | 12 670.00 | 17 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 495.00 | 5 952.00 | 619 543.00 | 625 495.00 |
BT Marchandises | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 770.00 | 5 952.00 | 793 819.00 | 799 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 132.00 | | | 567 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 421.00 | | | 771 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 819.00 | | | 793 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 704.00 | | | 256 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 625 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 21 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 962.00 | 1 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 132.00 | 52 414.00 | 211 178.00 | 567 132.00 |
VI Groupe et associés | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 740.00 | | | 636 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 133.00 | 14 793.00 | 4 340.00 | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 421.00 | 256 704.00 | 211 178.00 | 771 421.00 |