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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 485.00 | 8 356.00 | 23 129.00 | 31 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 770.00 | 3 739.00 | 32 031.00 | 35 770.00 |
AP Constructions | 187 158.00 | 8 715.00 | 178 443.00 | 187 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 898.00 | 5 705.00 | 51 193.00 | 56 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 493.00 | 7 754.00 | 91 739.00 | 99 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 339.00 | 34 269.00 | 393 070.00 | 427 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 273.00 | 34 269.00 | 494 005.00 | 528 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | -3 276.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362.00 | 6 724.00 | | 7 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 106.00 | | | 377 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 394.00 | 108 282.00 | | 58 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 141 019.00 | | 30 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 471.00 | 3 911.00 | | 20 471.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 643.00 | 253 212.00 | | 486 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 005.00 | 259 935.00 | | 494 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 33 917.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 11 743.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 753.00 | 51 872.00 | 250 951.00 | 377 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 067.00 | 33 532.00 | 16 535.00 | 50 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 643.00 | 160 762.00 | 250 951.00 | 486 643.00 |