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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 398.00 | | 678 398.00 | 678 398.00 |
AP Constructions | 52 104.00 | 51 610.00 | 494.00 | 52 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 604.00 | 112 749.00 | 46 855.00 | 159 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 403.00 | 167 919.00 | 735 484.00 | 903 403.00 |
BT Marchandises | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 820.00 | 167 919.00 | 882 901.00 | 1 050 820.00 |
CU Autres participations | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705.00 | | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 510 518.00 | | | 510 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 830.00 | | | 213 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 383.00 | | | 372 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 901.00 | | | 882 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 949.00 | | | 353 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 777.00 | | 701.00 | 904 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 903 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 215 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 398.00 | | | 678 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 641.00 | | 701.00 | 216 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 410.00 | 9 584.00 | 2 075.00 | 160 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 410.00 | 9 584.00 | 2 075.00 | 160 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 764.00 | 90 764.00 | | 90 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 496.00 | 8 061.00 | 18 435.00 | 26 496.00 |
VI Groupe et associés | 213 831.00 | 213 831.00 | | 213 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 577.00 | 23 507.00 | 70.00 | 23 577.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 384.00 | 353 949.00 | 18 435.00 | 372 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 089.00 | | | 57 089.00 |